經(jīng)營(yíng)管理
龍巖民化爆破公司加強資金管理及專(zhuān)項督查工作
發(fā)布時(shí)間：2017-08-04
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日前，龍巖民化工程爆破公司出臺加強資金管理及專(zhuān)項督查工作管理辦法，進(jìn)一步完善資金管理，規范資金運作，加強風(fēng)險控制，提高資金保障能力。
一是加強資金支付業(yè)務(wù)的報銷(xiāo)審核及授權審批。嚴格參照?？乒鞠嚓P(guān)文件規定，初步審核原始憑證再提交財務(wù)部門(mén)審核；二是結合相關(guān)報銷(xiāo)規定及年初各指標費用預算額度，對經(jīng)各部門(mén)負責人初步審核好的原始憑證進(jìn)行再次審核，對不符合規定的報銷(xiāo)憑證一律退回，無(wú)法整改的由經(jīng)辦人自行承擔費用。如確定無(wú)誤后，交公司各部門(mén)分管領(lǐng)導及上級領(lǐng)導審核簽批；三是成立現金管理專(zhuān)項督查小組。成員由公司紀委委員、紀檢監察員、辦公室人員組成，核查方式為每月初核查上月的庫存現金、銀行存款、應收票據的發(fā)生額及余額，并根據核對情況簽字確認。（連益峰 林 偉）
